Se requieren 15 transacciones y por lo tanto 15 CCI: 5 con la marca O, 5 con la marca M y número de documento correcto (abono sin ITF) y 5 con la marca M con número de documento errado (para ser rechazados)
Cada Banco debe proporcionar a la CCE la información a recibir donde se debe indicar: número del cheque, importe, CCI (18 posiciones), tipo de documento, número de documento
BANCO/RESPONSABLE TELÉFONO CORREO E.
DE CRÉDITO DEL PERÚ
Alfredo Guevara 313-2000 anexo 3887 aguevara@bcp.com.pe
INTERBANK
Victor Lomparte 219-2000 vlomparte@intercorp.com.pe
CITIBANK DEL PERÚ S.A.
Antonio Berrios 215-2000 antonio.berrios@citigroup.com
Alvaro Ubillus 215-2000 alvaro.ubillus@citigroup.com
STANDARD CHARTERED
Patricia Carrera 411-7054 patricia.carrera@pe.standardchartered.com
Denis Rodriguez 411-7242 denis.rodriguez@us.standardchartered.com
WIESE SUDAMERIS
Luis Peña 211-6060 anexo 3404 lpena@bws.com.pe
Julio Palomino 211-6060 anexo 3597 jpalomino@bws.com.pe
CONTINENTAL
Eyjar Zeballos 211-2292 Ezeballos@continental.grupobbva.com
DE LA NACIÓN
Gino Pacheco 211-8830 gpacheco@bn.com.pe
Pedro Encalada 211-8830 pencalada@bn.com.pe
Mario Trigoso 211-8830 mtrigoso@bn.com.pe
Lavalle Jorge 441-2804 jlavalle@bn.com.pe
DE COMERCIO
Marcelo Vera 513-6000 mverabancomercio.com.pe
FINANCIERO DEL PERÚ
Moisés Sanchez 612-2000 anexo 2429 m_sanchez@financiero.com.pe
INTERAMERICANO DE FINANZAS
Carlos Alva 211-3000 calva@bif.com.pe
Carlos Ríos 211-3001 crios@bif.com.pe
SUDAMERICANO
Hugo Ortiz 616-1111 hortiz@bansud.com.pe
Gisella Phum 616-1111 gphun@bansud.com.pe
Hugo Velarde 616-1111 hvelarde@bansud.com.pe
DEL TRABAJO
Carlos Carrión 211-9000
Roberto Chuquillanqui 211-9000
Manuel Yataco 211-9000
Miguel Guerrero. 211-9000 mguerrero@bantra.com.pe
BANKBOSTON N.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Juan Carlos Mejia 211-6600 anexo 3503 jmejia@bkb.com.pe
Jose Augusto Carbajal 211-6600 anexo 3540 jcarbajal@bkb.com.pe
Gustavo Espinoza 211-6600 anexo 3917 peru_sistemas@bkb.com.pe
Marly Rios 211-6600 anexo 3543 mrios@bkb.com.pe
Malena Martín de Rossi 211-6600 anexo 3941 mmartinderossi@bkb.com.pe
Edwin Salsavilca 211-6600 anexo 3614 esalsavilca@bkb.com.pe
BANQUE BNP PARIBAS ANDES S.A.
Luis Gallardo 441-3150 luis.gallardo@americas.bnpparibas.com
Pedro Lavi 441-3150 pedro.lavi@americas.bnpparibas.com
BANCO/RESPONSABLE TELÉFONO CORREO E.
CENTRAL DE RESERVA
Hernán Bohorquez Perez 613-2000 anexo 4610
Luis Díaz Vargas 613-2000 anexo 4791 ldiaz@bcrp.gob.pe
Alejandro Villavicencio 613-2000 anexo 3628 avillavicencio@bcrp.gob.pe
DE CRÉDITO DEL PERÚ
Sandro Pajuelo 313-2000 anexo 3926 epajuelobcp.com.pe
INTERBANK
Victor Lomparte 219-2000 vlomparte@intercorp.com.pe
CITIBANK DEL PERÚ S.A.
Antonio Berrios 215-2000 antonio.berrios@citigroup.com
Alvaro Ubillus 215-2000 alvaro.ubillus@citigroup.com
STANDARD CHARTERED
Patricia Carrera 411-7054 patricia.carrera@pe.standardchartered.com
Denis Rodriguez 411-7242 denis.rodriguez@us.standardchartered.com
WIESE SUDAMERIS
Luis Peña 211-6060 anexo 3404 lpena@bws.com.pe
Julio Palomino 211-6060 anexo 3597 jpalomino@bws.com.pe
CONTINENTAL
Eyjar Zeballos 211-2292 Ezeballos@continental.grupobbva.com
DE LA NACIÓN
Gino Pacheco 211-8830 gpacheco@bn.com.pe
Pedro Encalada 211-8830 pencalada@bn.com.pe
Mario Trigoso 211-8830 mtrigoso@bn.com.pe
DE COMERCIO
Marcelo Vera Molero, 513-6000 mverabancomercio.com.pe
FINANCIERO DEL PERÚ
Moisés Sanchez 612-2000 anexo 2429 m_sanchez@financiero.com.pe
INTERAMERICANO DE FINANZAS
Carlos Alva 211-3000 calva@bif.com.pe
Carlos Salas 211-3000 csalas@bif.com.pe
SUDAMERICANO
Hugo Ortiz 616-1111 hortiz@bansud.com.pe
Gisella Phum 616-1111 gphun@bansud.com.pe
Hugo Velarde 616-1111 hvelarde@bansud.com.pe
DEL TRABAJO
Carlos Carrión 211-9000
Roberto Chuquillanqui 211-9000
Manuel Yataco 211-9000
Miguel Guerrero. 211-9000 mguerrero@bantra.com.pe
BANKBOSTON N.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Juan Carlos Mejia 211-6600 anexo 3503 jmejia@bkb.com.pe
Jose Augusto Carbajal 211-6600 anexo 3540 jcarbajal@bkb.com.pe
Gustavo Espinoza 211-6600 anexo 3917 peru_sistemas@bkb.com.pe
Marly Rios 211-6600 anexo 3543 mrios@bkb.com.pe
Malena Martín de Rossi 211-6600 anexo 3941 mmartinderossi@bkb.com.pe
Edwin Salsavilca 211-6600 anexo 3614 esalsavilca@bkb.com.pe
MI BANCO
Francisco Cardenas 513-8000 anexo 8281 fcardenas@mibanco.com.pe
Exar Rosales 513-8000 anexo 8298 erosales@mibanco.com.pe
Elizabeth Melgar 513-8000 anexo 8243 emelgar@mibanco.com.pe
BANQUE BNP PARIBAS ANDES S.A.
Luis Gallardo 441-3150 luis.gallardo@americas.bnpparibas.com
Pedro Lavi 441-3150 pedro.lavi@americas.bnpparibas.com
Presentados y Devoluciones. Los Bancos emisores deben incluir la información del originante en el archivo adicional en todos los casos.
(a) Pago de haberes: (los 4 sub-tipos)
Pago de haberes de Cuarta Categoría (4)
Pago de haberes de Quinta categoría (5)
Otros haberes gravados (8)
Otros haberes exonerados (9)
(b) Pago de proveedores: según nueva estructura (el Banco de la Nación /MEF debe incluir el número de la factura)
(c) CTS : según nueva estructura (mes año)
(cada banco debe probar según sea originante hacia los bancos que sean receptores)
(d) Validaciones:
220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS
Específicamente el Banco de la Nación/MEF debe enviar validaciones para el pago de proveedores, con RUC correctos e incorrectos hacia todos los bancos receptores, estos deben validar y rechazar los incorrectos y utilizar la causal 'D19' CCI/DOI incorrecto: El CCI y el RUC no pertenecen al mismo cliente
También los bancos probarán entre sí esta transacción y utilizarán todas las causales de rechazo definidas.
(e) Art. 16 Resolución SBS 1725-2003 "Lavado de Activos": Nombre del originante-cabecera o Reg. Individual., Dirección del originante y CCI del originante.
220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS
224 Órdenes de Pago
225 Pagos de Tarjeta de Crédito
En el caso de transacciones en efectivo (origen), el CCI del Originante aparte del código de Banco y Oficina de Origen reales, el número de cuenta y dígito verificador deben contener nueves '9'
Todas las transacciones (incluyendo las validaciones), deben incluir el registro adicional
Las pruebas se efectuarán bajo el sistema cada Banco envía a todos los demás Bancos transacciones de cheques y transferencias y efectúa rechazos (dentro de esta categoría también están los ajustes, comisiones) o devoluciones según cada prueba interna a realizar
- Presentados con M (con doc. de identidad) y con O
- Rechazos con M y con O (en M, utilizar la causal: 29, "según instrucciones del depositante").
- Ajustes tipo 17 (importe mayor al físico) y 18 (importe menor al físico) (coordinarlo con Banco de contrapartida).
- Comisiones
- Saldos a favor
Se requieren 15 CCI (20 posiciones) y 5 códigos de tarjeta de crédito, distribuidos como sigue:
- 5 CCI para ser utilizados en las pruebas de Pagos de haberes, pago de proveedores, CTS y demás tipos de transferencias.
- 5 CCI para ser utilizados en la pruebas de validación, se deben proporcionar los tipos y números de documento (mínimo 2 CCI con RUC para las validaciones con Banco de la Nación/MEF) e indicar cuales son correctos y cuales incorrectos
- 5 CCI de cuentas CTS
- 5 Códigos de tarjeta de crédito
PRUEBAS: 05/07/04 AL 23/07/04 (15 DÍAS ÚTILES), en simultáneo cheques y transferencias
HOMOLOGACIÓN BANCOS: 02/08/04 AL 04/08/04
PREPARACIÓN DE AMBIENTES: 05/08/04 AL 09/08/04
PRODUCCIÓN CHEQUES: 10/08/04
Nota : Los bancos deben capturar y enviar la nueva información con el nuevo formato M/O
PRODUCCIÓN TRANSFERENCIAS: 12/08/04
Nota :
El MEF no debe enviar validaciones el día anterior al ingreso en producción (transferencias)
Las devoluciones correspondientes a las presentaciones del día anterior al de ingreso en producción se efectuarán por fuera (transferencias)
HORARIOS DE PRUEBA
CHEQUES:
- Sesión Presentados (día D) 03:00 a 06:00 PM
- Sesión Rechazos (día D+1) 03:00 a 06:00 PM
TRANSFERENCIAS:
- Sesión Presentados TRM y TRT (día D) 03:00 a 06:00 PM
- Sesión Devoluciones TRM y TRT (día D+1) 03:00 a 06:00 PM
Estimados señores,
Con el objeto de informarlos en detalle del cronograma de actividades y pruebas correspondientes a la segunda etapa de adecuaciones, se citan a los responsables designados por los bancos a la reunión que sostendremos el día lunes 28 de junio (este lunes) a horas 04:00 PM, lugar ASBANC (sede CCE)
La asistencia es de caracter obligatorio para todos los responsables, ya que en esta reunión se explicarán los detalles de las pruebas, de la homologación y se aclarará clualquier duda sobre las adecuaciones.
Atentamente
Donald Vargas André
Gerente de Operaciones
Cámara de Compensación Electrónica S.A.
T. 225-5743 Fax. 225-6851
Cel.9943-6978